Pure Parts (NYSE:GPC) の株主は過去 3 年間で 23% の CAGR を獲得しました

株価分析

株主にとっては、純正部品会社 (NYSE:GPC) の株価は先月 11% 下落しました。 しかし、3 年間でそのリターンはほとんどの投資家を笑顔にさせただろう。実際、同社の株価は当時の市場指数のリターンを上回り、73% の上昇を記録した。

ここで、会社のファンダメンタルズにも目を向ける価値があります。それは、長期的な株主利益が基礎となる事業の業績と一致しているかどうかを判断するのに役立つからです。

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ウォーレン・バフェットは、エッセイ「グラハム・アンド・ドッズビルのスーパー投資家たち」の中で、株価が企業の価値を常に合理的に反映しているわけではないことを説明しました。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

純正部品は 3 年間で EPS を年間 27% 成長させることができ、株価が上昇しました。 この EPS の伸びは、株価の年間平均上昇率 20% よりも高くなります。 このため、市場は成長期待をやや和らげたようだ。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

過去 3 か月間にかなりのインサイダー買いがあったことは良いことです。 それはポジティブなことだよ。 そうは言っても、収益と収益の成長傾向は考慮すべきさらに重要な要素であると考えています。 私たちのものを見てみる価値は十分にあるかもしれません無料純正部品の利益、収益、キャッシュフローに関するレポート。

投資収益率を見るときは、株主総収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。 純正部品の過去 3 年間の TSR は 88% であり、これは上記の株価収益率よりも優れていることに注意してください。 これは主に配当金の支払いによるものです。

Pure Parts の株主が昨年、合計 12% の株主還元を受け取ったのは嬉しいことです。 配当金も含めてですね。 そうは言っても、5 年間の TSR 年率 13% はさらに優れています。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、純正部品をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 好例: 私たちは発見しました純正部品の警告標識 1 枚あなたは知っておくべきです。

インサイダーが株を買い占めている企業は他にもたくさんある。 おそらくそうだと思いますないこれを見逃したい無料インサイダーが買収している成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

純正部品のリスクとチャンスは何ですか?

ニューヨーク証券取引所:GPC

純正部品

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報酬

当社の公正価値予想を12.8%下回る水準で取引されている

利益は年間 7.11% 増加すると予想されます

過去 1 年間で利益は 33.9% 増加しました

リスク

多額の借金を抱えている

株価

時価総額

1年間のリターン

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